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第一千零七十五章 基金的挑选(中)[2/3页]

　　方式进行打分，整体的排名框架也就出来了。这么说可能不是很好理解。

　　我就具体举一个例子：假设某一只基金在近三个月里收益排名前10%，波动的排名前20%，回撤排名前30%，那么他在近三个月里收益、波动、回撤的得分分别是十分、九分、八分。

　　又假设不同维度的权重里，收益占比50%，波动率占比30%，回撤占比20%。

　　那么这对应的这三个月这个基金的总分值就是50%×10+30%×9+20%×8=9.3分，假设这个基金的考评时间段是近三个月、近六个月、近九个月、近十二个月。

　　而这个基金这四个时间段各自的分值分别是9.3分、9分、8分、6分，而这四个时间段各自的权重又是40%、30%、20%、10%。

　　那么这个基金各个时间段加权平均后的总分值就是：40%×9.3+30%×9+20%×8+10%×6=8.62分，按照这样的方法各个基金也都可以计算出各个时间段加权平均后的总分值。www.ýáńbkj.ćőm

　　有了分值就可以排名比较了。”

　　听到这样的方式，林修然双眼睁的大大的，依旧是简单而朴素的方式，这种方式林修然属实是没想到，但想想那天今领导对于大类资产配置的说法，好像既在意料之外，又在情理之中。

　　不得不说，确实是简单粗暴，但是有效，这种方式确实还是不错的。

　　林修然顿了顿就问出了自己比较关心的问题：“晓哥，我有个问题，这个方法我倒是听明白了，但是具体的各类指标数量，各个权重的大小，各个分值是如何确定的呢？

　　就比如到底是排名前10%的十分，还是排名前12%的十分，类似这样的问题，这种很精细化的东西到底是如何确定的呢？”

　　大致的思路框架知道了，林修然就想知道这些细节。其实这一方法

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